Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

 



1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Szkolenie skierowane do:

  • Właścicieli firm oraz osób odpowiedzialnych za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
  • Dyrektorów finansowych
  • Kontrolerów finansowych
  • Głównych księgowych
  • Menadżerów działu skarbu
  • Specjalistów w działach finansowych przedsiębiorstw

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:

  • Rynek walutowy (transakcje SPOT, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
  • Rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
  • Giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
  • Czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
  • Przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowych instytucji finansowych

2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:

  • Kontrakty terminowe FX Forward
  • Opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
  • Transakcje FX Swap

3. Specyfikacja walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

  • Krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
  • Transakcje FX Swap, NDF, rollback oraz rollover w praktyce
  • Zawieranie, zamykanie oraz rolowanie opcji walutowych (w tym strategii opcyjnych)

4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:

  • Umowy ramowe, zastaw zwykły i finansowy, umowy zabezpieczające
  • Limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową.

6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych).

7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

​8. Ćwiczenia praktyczne:

  • Przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
  • Przykłady ekspozycji klientów:
    - transakcje FX Forward
    - transakcje FX Swap
    - opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
    - transakcje IRS

9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym.

10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne).

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w mBanku w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Karierę w mBanku rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r. Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz                                                  rynki finansowe.

Godziny szkolenia:
9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

Opłata obejmuje:
wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Termin płatności:
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.
Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu