Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu COVID-19

Korzyści:

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom, kredytobiorcom oraz przedsiębiorstwom narażonym na ryzyko cen surowców. Kursanci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym,  stopy procentowej oraz cen surowców.

Program obejmuje praktyczne umiejętności tworzenia polityki zabezpieczeń z wykorzystaniem instrumentów pochodnych notowanych na rynku międzybankowym, oraz na światowych giełdach.

Szkolenie skierowane jest do:

• Właścicieli firm

• Osób odpowiedzialnych za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

• Dyrektorów finansowych

• Kontrolerów finansowych

• Głównych księgowych

• Menedżerów działu skarbu

• Pracowników działów handlowych

• Specjalistów w działach finansowych przedsiębiorstw

1. Czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych

2. Hedging operacyjny w przedsiębiorstwie

3. Polityka zabezpieczeń ryzyk finansowych:

• jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

• podstawowe wytyczne dokumentacji regulującej proces zarządzania ryzykiem

• praktyczne wskazówki

4. Zarządzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

• kontrakty terminowe FX Forward

• opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie), strategie opcyjne

• transakcje FX Swap

5. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

• krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych

• transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce

• zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

6. Ryzyko memoriałowo-księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

7. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej:

• zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej w długoterminowych kredytach inwestycyjnych, w programach emisji papierów dłużnych, w transakcjach project finance

• transakcje IRS

• opcje na stopę procentową (Cap, Floor), strategie opcyjne

• kredyty ze stałą stopą procentową

8. Zabezpieczanie ryzyka cen surowców (hedging surowcowy):

• korelacja jako warunek niezbędny w efektywnym wykorzystaniu towarowych instrumentów pochodnych

• swapy towarowe w praktyce (swap azjatycki, bullet swap)

• kontraktowe transakcje terminowe (futures)

• opcje towarowe

9. Dokumentacja dla klientów korzystających z transakcji pochodnych:

• umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID

10. Limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

11. Realne i ukryte koszty utrzymywania sald środków finansowych (bariera w efektywnym zarządzaniu ryzykiem)

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia: 9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.